概述 门窗设计 进销存 线材优化 板材优化 建站系统

# 小睿可进销存

## 一、费用申请

## 二、审核

## 三、预支

## 四、备用金

## 五、采购

## 六、入库

## 七、核销

## 八、结算

## 九、收款

## 十、仓库

## 十一、出库

## 十二、权限配置

进销存管理系统是面向企业应用的询价、采购、入库、仓储、出库、收付款为一体的管理系统。

主要包含的功能有费用申请、费用审核、账款预支、备用金管理、采购、核销、结算、收付款、仓库管理、出入库管理等。

进销存管理系统可以帮助企业做到库存不乱、单据不乱、价格不乱，所有工作有条不紊，出现问题有据可查，及时了解企业实际经营情况。

在进销存管理系统中每一步都可以上传相关凭证，支持所有的文件类型，图片类型的凭证支持预览功能，文件大小支持最大 50MB 。

进销存管理系统操作流程：

在门窗软件系统中包含多个进销存系统的接口，可以快捷申请关于项目的产材料费用申请，点击【申请费用】按钮可以将申请记录提交到【进销存】 -> 【费用申请】视图中。在此之前您可以先设置项目材料所属的会计费用科目。

您可以在工具栏【工具】 -> 【选项】 -> 【环境】 -> 【基本配置】中，设置【项目材料费用申请默认会计费用科目】选项。之后添加的项目材料都会指定到此科目下。

例如在【导航】窗口，【项目】 -> 【统计】 -> 【工程材料计划】视图中，在列表的最后一列包含【申请费用】按钮。

在【项目】 -> 【加工图纸】 -> 【生产批次】 -> 【板材计划】视图中，在列表的最后一列包含【申请费用】按钮。

# 一、费用申请

企业经营管理的任何材料费用都可以通过费用申请单管理，申请单提交后，软件系统将根据办理流程和权限，将费用申请递交给相应人员审核并处理。包含材料的费用申请可以由公司集中采购，也可以自行采购，您可以根据实际情况设置费用申请的采购方式。

公司集中采购的费用申请需要设置为【集采】，在申请单提交并审核通过后，由采购员打印采购单，并采购物品并入库，入库完成后，由采购员核销结算费用申请单。

自己采购的费用申请需要设置为【自采】，在申请单提交并审核通过后，由费用申请人采购并入库，入库完成后，由费用申请人自行核销结算费用申请单。

点击工具栏【进销存】 -> 【费用申请】按钮，打开【费用申请】视图。

在视图中可以点击左上角【添加】按钮，添加一个费用申请。

费用申请名称：是指此次费用主要用在哪些项目上；

费用申请事由：是指此项目目前已经达到的状态；

提交时间：表示提交申请时的时间，未提交时显示 “ 未提交 ” ；

使用时间：表示此笔费用大概使用时间，给稍后审核人员和相关办事人员参考；

共 / 通过 / 驳回 / 审核中：表示费用明细中每条记录的审核状态。

您还可以上传费用申请所需要的相关凭证，例如图片、文档、表格等，以帮助审核人员快速审核。

一条费用申请可以包含多条记录，点击表格最后一列中的【明细】按钮，可以打开【费用申请明细】视图。

费用申请提交后，明细视图只可以查看记录，不能编辑和删除记录。

在【费用申请明细】视图中，点击【添加】按钮，将打开【添加】对话框：

会计费用科目：请选择费用所属会计费用科目；

材料：如果会计费用科目包含材料，这是需要指定具体的材料；

项目：费用所属的项目，可以不指定；

工程：费用所属的工程，可以不指定；

数量：购买材料的数量

金额：所需要的金额，或材料单价；

是否需要预支：根据具体情况设置；

集采 / 自采：选择【集采】后费用申请记录将显示在【采购】视图中，选择【自采】则由申请人自己采购入库即可；

备注：备注信息。

点击【确定】添加一条费用申请记录。

添加费用申请记录完成后，保存并关闭【费用申请明细】视图。在【费用申请】会刷新记录内容，并且可以提交费用申请。

费用申请提交后，系统根据审核权限的配置，提交给指定人员进行审核。

# 二、审核

进销存管理系统包含费用审核、核销审核、付款审核和出入库审核。所有审核记录都在【审核】视图中，可以通过选项卡切换审核类型。

通过权限配置可以让指定用户拥有审核权限。更多关于权限配置功能的介绍请参考【权限配置】章节的内容。

费用审核：

费用审核分为3个部分，依次是：

工程费用审核 ＜ 项目费用审核 ＜ 全局费用审核

工程费用审核：费用申请如果指定了所属工程，那么首先由此工程的费用审核人审核。

项目费用审核：费用申请如果指定了所属项目，由此项目的费用审核审核。

全局费用审核：所属费用申请明细最终都提交到全局费用审核人来审核。

以上审核流程可以配置多个审核人，也可以一个都不配置，如果没有审核人，费用申请提交后就自动审核通过。

费用审核通过后会根据是否预支，跳转到预支视图。是否集中采购，跳转到采购视图。 在配置用户权限时，可以指定用户对某个具体工程有审核权限，并且还可以配置权限的金额，更多详细内容请参考5.13章节中关于权限配置的内容。

核销审核：

在费用申请所包含工作任务完成后，或采购完成后，收集所有相关票据、图片，以及相关凭证，开始编辑并提交核销记录。核销记录由指定核销审核权限的人审核。

所有费用申请都需要进行核销，核销审核完成后才可以进行结算。

审核时需要确定每条费用申请结算的客户是否正确，如果不指定，则由费用申请人结算。

付款审核：

费用申请核销完成后，说明事、物、钱、票据已一一对应，可以开始结算并付款，付款申请提交后，由指定付款审核权限的人审核。审核通过后方可付款，并上传收款凭证。

出入库审核：

所有材料出库需要专人审核，由指定出库审核权限的人审核。

所有费用申请包含采购的材料需要入库，由指定入库审核权限的人审核。

# 三、预支

在企业经管中，有些费用申请需要预支，例如非集中采购物品、非经常往来经销商、采购金额不大等情况。可以提前预支费用，待工作完成后核销费用申请。

费用申请如果需要预支，需要在【添加费用申请明细】对话框中勾选【是否需要预支】。

待预支的费用申请审核通过后，就可以在【预支】视图中查看内容，并且填写预支金额。

预支金额可以有一定的浮动，例如费用申请需要 98 元，预支时可以预支 100 元，以便于工作开展，稍后在【结算】时多退少补。具体可浮动的预支最大金额可以在工具栏【工具】 -> 【选项】 -> 【环境】 -> 【基本配置】选项卡【预支金额附加】中配置。

# 四、备用金

在企业日常经营中，外出业务人员由于工作需要，会出现未提出费用申请，先支付的情况。在系统中可以先给业务人员预支一部分合理的备用金，待工作完成后，补上费用申请，并且在核销时，勾选【是否使用备用金】选项。在结算时多退少补即可。

备用金发放后，需要上传相应收款凭证。

# 五、采购

在费用申请添加明细时，如果选中集采，那么所需要采购的物品由企业统一集中采购。待物品入库后，费用申请人领用即可。

所有需要集采的物品会显示在【采购】视图中，拥有采购权限的人员可以查看采购明细，打印采购单。

# 六、入库

所有购买的材料都需要先入库，只有入库并且审核通过后，相关的费用申请单才可以核销结算。

可入库的材料还有通过其它方式获得的材料，例如借用等。在加工过程中生产的半成品也可以入库，例如窗框、窗扇等。

点击【添加】按钮，可以添加一条入库单。点击【明细】按钮可以打开【入库记录】视图。

在【入库记录】视图中可以添加、编辑每一条入库记录。

# 七、核销

所有费用申请在工作完成后、或采购完成后需要进行核销，包含材料的费用申请需要入库后才可以核销。

核销的主要工作是，费用、票据、入库一一对应。

所有集采的费用申请单由采购员核销，自采的费用申请单由申请人核销。

包含材料的费用申请需要先入库后，才可以核销费用申请。软件系统会自动甄别费用申请单所包含的材料是否已经全部入库。

需要预支的，预支后才可以核销。

填写实际核销金额，和是否使用备用金，并保存关闭视图。最后提交核销记录，由核销审核人员审核。

每条费用申请明细需要指定结算客户，如果不指定将由费用申请人结算费用。

集采费用申请可以填写结算客户，填写了结算客户的费用申请，由客户结算。不填写结算客户的，由采购员结算。

# 八、结算

核销审核通过后，费用申请单会自动进入支付审核流程，支付审核通过后可以进行结算。

在【结算】视图中可以将多笔费用申请记录合并或拆分结算。原则是，每个结算单是一个人或客户的。

自采的结算人是费用申请人，集采的结算人是费用申请明细中指定的结算客户，如果没有指定结算人就是采购人。

结算金额以核销金额为基础，如果是自采会减去已预支金额， 如果是集采，并且使用了备用金，结算金额为零。

结算单交付完成后，需要封存结算单，之后不能再编辑结算单。

# 九、收款

收款功能可以记录接收客户支付的款项。

# 十、仓库

在【仓库】视图中可以添加、编辑仓库信息。

双击【仓库】打开【仓库管理】视图，可以查看仓库所包含的材料，以及入库、出库相关信息。

# 十一、出库

【出库】视图可以添加、编辑出库记录。

# 十二、权限配置

进销存系统在多人协同工作时，需要准确配置用户权限。推荐以“角色权限”的配置方式，指定用户权限。

在费用申请视图中默认可以查看自己的费用申请单，如果配置了【查看全部费用申请单】权限，用户将看到所有用户的费用申请单。

在【项目费用审核】、【工程费用审核】权限中，可以配置参数，参数中指定用户具体负责哪个项目或工程，也可以不指定。金额是指审核通过的金额。 权限参数可以指定权限范围，例如费用申请指定多个审核人，并且第一个人指定权限范围1000元以内，如果费用申请金额在1000元以内，只需要第一个人审核，此费用申请即可通过审核。 如果当前是终审用户，侧不受权限参数影响，有权审核所有申请。 如果当前费用申请超出当前用户权限参数范围，则当前用户审核完成后，继续由下一个审核人审核。

金额权限如果小于0，为负数，表示关闭此功能。如果配置多个相同的权限参数，金额以最小值计算。

权限参数如果指定了项目或工程，参数金额范围则控制指定项目或工程。 如果没有指定项目或工程，参数金额范围则控件全部项目或工程。 如果配置了多个相同的范围，则金额权限按最小的计算。 例如两个权限参数指定了相同的项目，但金额不同，则按金额最小的计算权限。

其它更多关于权限配置的功能，请参考【用户角色和权限】章节的内容。